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 160717   嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)    0.7889  0.7889  2017-03-23
 161014   富国汇利回报分级债券  普通债券基金  1.0490  1.4880  2017-03-23
 163407   兴全沪深300指数(LOF)  股票型基金  1.4696  1.4696  2017-03-23
 164105   华富强化回报债券(LOF)  激进债券型基金  1.2110  1.6620  2017-03-23
 180020   银华成长先锋混合  标准混合型基金  1.1200  1.1450  2017-03-23
 200012   长城中小盘成长混合  激进配置型基金  1.2410  1.2410  2017-03-23
 202105   南方广利回报债券A/B  激进债券型基金  1.2860  1.4660  2017-03-23
 210005   金鹰主题优势混合  激进配置型基金  1.0930  1.0930  2017-03-23
 210006   金鹰保本混合A  保本基金  1.1070  1.3000  2017-03-23
 260116   景顺长城核心竞争力混合A  激进配置型基金  2.3940  2.5440  2017-03-23
 270024   广发聚祥保本混合    1.0230  1.0230  2014-04-17
 320012   诺安主题精选混合  激进配置型基金  1.6470  1.7470  2017-03-23
 320015   诺安保本混合  保本基金  1.2520  1.5230  2017-03-23
 376510   上投摩根大盘蓝筹股票  股票型基金  1.4620  1.4620  2017-03-23
 410009   华富量子生命力混合  激进配置型基金  1.1257  1.1257  2017-03-23
 470058   汇添富可转债债券A    1.2990  1.3690  2017-03-23
 519027   海富通上证周期ETF联接  股票型基金  1.0860  1.0860  2017-03-23
 519602   海富通大中华混合(QDII)    0.9700  0.9700  2017-03-22
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