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基金代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 净值日期
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 020022   国泰保本混合  保本基金  1.3340  1.5450  2017-02-23
 110027   易方达安心回报债券A  激进债券型基金  1.5180  2.3330  2017-02-23
 121012   国投瑞银优化增强债券A/B  激进债券型基金  1.5790  1.6190  2017-02-23
 160717   嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)    0.7922  0.7922  2017-02-23
 161014   富国汇利回报分级债券  普通债券基金  1.0480  1.4870  2017-02-23
 163407   兴全沪深300指数(LOF)  股票型基金  1.4626  1.4626  2017-02-23
 164105   华富强化回报债券(LOF)  激进债券型基金  1.2180  1.6690  2017-02-23
 180020   银华成长先锋混合  标准混合型基金  1.1280  1.1530  2017-02-23
 200012   长城中小盘成长混合  激进配置型基金  1.1930  1.1930  2017-02-23
 202105   南方广利回报债券A/B  激进债券型基金  1.2810  1.4610  2017-02-23
 210005   金鹰主题优势混合  激进配置型基金  1.0270  1.0270  2017-02-23
 210006   金鹰保本混合A  保本基金  1.1120  1.3050  2017-02-23
 260116   景顺长城核心竞争力混合A  激进配置型基金  2.3030  2.4530  2017-02-23
 270024   广发聚祥保本混合    1.0230  1.0230  2014-04-17
 320012   诺安主题精选混合  激进配置型基金  1.6060  1.7060  2017-02-23
 320015   诺安保本混合  保本基金  1.2520  1.5230  2017-02-23
 376510   上投摩根大盘蓝筹股票  股票型基金  1.3480  1.3480  2017-02-23
 410009   华富量子生命力混合  激进配置型基金  1.1286  1.1286  2017-02-23
 470058   汇添富可转债债券A    1.3130  1.3830  2017-02-23
 519027   海富通上证周期ETF联接  股票型基金  1.1210  1.1210  2017-02-23
 519602   海富通大中华混合(QDII)    0.9580  0.9580  2017-02-22
 519983   长信量化先锋混合A  激进配置型基金  1.9840  2.6340  2017-02-23
 630008   华商策略精选灵活配置混合  激进配置型基金  1.4140  1.4140  2017-02-23
 630009   华商稳定增利债券A  激进债券型基金  1.5170  1.5170  2017-02-23
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