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  单支基金概览 (020022)国泰保本混合 转到其他基金:  
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国泰保本混合(020022) 资料更新日期()  
  基金简称 国泰策略价值灵活配置混合  
  基金类型 1保本基金  
  份额净值 1.3230  
  净值报告日 2017-05-09  
  涨/跌 0%  
  晨星评级(三年) --  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2011-04-19  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 18273.4322  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
1000<=X   1,000.00元  
500<=X<1000   0.40%  
100<=X<500   0.80%  
0<=X<100   1.20%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   10元   
日常最低赎回份额   100份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -1.18 0.63 -1.12
最近一月  -2.41 -1.41 -3.67
最近三月  0.90 -4.41 -5.60
最近六月  -0.37 -4.66 -10.67
最近一年  5.94 10.24 0.46
年初至今  1.44 0.21 -3.12
成立至今  54.97 3.70 -22.97
基金文件
    国泰保本混合型证券投资基金招募说明书    
    国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书    
    国泰保本混合型证券投资基金基金合同摘要    
    国泰保本混合型证券投资基金托管协议    
投资目标
    本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的,而且,市场最终必将认识到这一偏差的存在,并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念,并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。
风险收益特征
    本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金经理
    艾小军先生:硕士,多年基金业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰保本混合型证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
    邱晓华先生:硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月至2016年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰保本混合型证券投资的基金经理;2015年4月至2016年6月兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2015年12月起任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月起任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 24,860.56 100.00
债券 16,217.33 65.23
股票 6,558.04 26.38
货币资金 1,860.95 7.49
其他投资 224.23 0.90
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中金环境  1,026.15  36.16  4.14% 
    天舟文化  973.60  47.98  3.93% 
    神雾环保  917.96  26.23  3.71% 
    商赢环球  836.88  24.00  3.38% 
    中天科技  588.79  49.94  2.38% 
    东方园林  542.98  34.00  2.19% 
    艾华集团  427.93  11.66  1.73% 
    中炬高新  383.28  24.00  1.55% 
    联化科技  220.22  14.00  0.89% 
    亨通光电  187.90  7.29  0.76% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国开08  2,935.80  11.85% 
    16国债11  1,998.80  8.07% 
    11沈国资债  1,039.60  4.20% 
    15农发06  1,001.80  4.04% 
    17杭滨江MTN001  1,001.00  4.04% 
    航信转债  60.03  0.24% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      央行票据 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      金融债 6,896.40 27.84%
      企业债 4,006.58 16.17%
      国债 2,998.20 12.10%
      可转换债券 322.45 1.30%
基金公告 更多内容>>  
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