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华安香港精选股票(QDII)(040018) 资料更新日期()  
  基金简称 华安香港精选股票(QDII)  
  基金类型 3大中华区股票  
  份额净值 1.2530  
  净值报告日 2017-03-21  
  涨/跌 0.47%  
  晨星评级(三年) --  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-09-19  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 101939.2124  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
0<=X<100   1.60%  
100<=X<500   1.00%  
500<=X<1000   0.50%  
1000<=X   1,000.00元  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   10元   
日常最低赎回份额   1份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  3.00 0.34 0.64
最近一月  5.12 -0.15 1.33
最近三月  14.08 4.45 3.76
最近六月  9.75 7.08 -0.25
最近一年  24.58 9.03 2.35
年初至今  13.98 4.67 3.99
成立至今  27.20 25.02 -5.58
基金文件
    华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书    
    华安香港精选股票型证券投资基金基金合同    
    华安香港精选股票型证券投资基金托管协议    
投资目标
    在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增值,力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。
投资理念
    本基金将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找具备估值优势和长期增长潜力的股票,合理控制投资风险,以获取基金资产中长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
投资范围
    本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证;投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金基金经理。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月起同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。
    翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 114,371.95 100.00
股票 100,905.79 88.23
货币资金 12,996.98 11.36
债券 0.00 0.00
其他投资 469.18 0.41
债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
暂无相关资料
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
暂无相关资料
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