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易方达安心回报债券A(110027) 资料更新日期()  
  基金简称 易方达安心回报债券A  
  基金类型 2激进债券型基金  
  份额净值 1.6860  
  净值报告日 2017-10-19  
  涨/跌 -0.18%  
  晨星评级(三年) ★★★★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2011-06-21  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 124970.4919  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
1000<=X   1,000.00元  
500<=X<1000   0.10%  
100<=X<500   0.40%  
0<=X<100   0.80%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1元   
日常最低赎回份额   1份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  0.30 -0.60 -1.84
最近一月  1.69 0.53 1.08
最近三月  2.80 4.08 7.96
最近六月  11.29 6.21 8.49
最近一年  9.91 9.03 4.10
年初至今  13.23 8.59 9.95
成立至今  176.99 27.36 -2.78
基金文件
    易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书    
    易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同内容摘要    
    易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议    
投资目标
    本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资理念
    本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票一、二级市场投资机会,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现投资目标。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金经理
    田宇先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任中信证券股份有限公司资金运营部研究员,中信建投证券股份有限公司固定收益部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理助理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
    张雅君女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,曾任债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理。
    张清华先生:中国籍,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师;中信证券股份有限公司研究员;易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 451,517.22 100.00
债券 366,321.60 81.13
股票 79,335.28 17.57
货币资金 1,829.38 0.41
其他投资 4,030.96 0.89
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器  10,859.47  263.77  2.67% 
    大族激光  10,697.43  308.82  2.63% 
    歌尔股份  9,698.38  503.03  2.38% 
    上汽集团  6,807.48  219.24  1.67% 
    海康威视  6,456.45  199.89  1.59% 
    福耀玻璃  6,301.74  242.00  1.55% 
    中国医药  5,983.02  230.56  1.47% 
    上海机场  5,884.20  157.71  1.45% 
    长春高新  5,107.33  39.56  1.25% 
    五粮液  4,168.45  74.89  1.02% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    电气转债  39,238.62  9.64% 
    14宝钢EB  37,196.97  9.14% 
    广汽转债  35,470.24  8.71% 
    17苏交通SCP013  20,014.00  4.92% 
    九州转债  17,337.35  4.26% 
    国贸转债  11,643.65  2.86% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      国债 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      央行票据 0.00 0.00%
      可转换债券 212,133.84 52.10%
      企业债 50,152.85 12.32%
      金融债 20,938.40 5.14%
基金公告 更多内容>>  
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