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  单支基金概览 (121012)国投瑞银优化增强债券A/B 转到其他基金:  
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国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 资料更新日期()  
  基金简称 国投瑞银优化增强债券A/B  
  基金类型 2激进债券型基金  
  份额净值 1.2860  
  净值报告日 2017-05-09  
  涨/跌 -0.08%  
  晨星评级(三年) ★★★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-09-08  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 105449.4773  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
0<=X<50   0.80%  
50<=X<100   0.60%  
100<=X<500   0.40%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   10元   
日常最低赎回份额   500份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -0.47 0.63 -1.12
最近一月  -1.31 -1.41 -3.67
最近三月  -0.10 -4.41 -5.60
最近六月  -0.48 -4.66 -10.67
最近一年  3.39 10.24 0.46
年初至今  0.42 0.21 -3.12
成立至今  63.10 15.39 -15.90
基金文件
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书    
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同    
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议    
投资目标
    在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
基金经理
    董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
    狄晓娇女士:中国国籍,香港大学金融学硕士,2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,2011年7月转入固定收益部任研究员。2015年6月27日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理,2016年5月17日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
    李怡文女士:固定收益部副总监,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。2012年12月11至2016年12月3日兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日至2016年12月3日兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日至2016年12月3日兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日至2016年12月3日兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 986,056.48 100.00
货币资金 257,225.49 26.09
债券 222,463.43 22.56
股票 29,889.02 3.03
其他投资 476,478.54 48.32
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国石化  8,160.14  1,421.63  0.83% 
    中国建筑  2,367.07  257.29  0.24% 
    伊利股份  2,143.82  113.37  0.22% 
    *ST煤气  2,024.36  143.47  0.21% 
    宝钢股份  1,786.28  274.39  0.18% 
    中信证券  1,657.98  102.92  0.17% 
    中国国航  1,576.76  190.20  0.16% 
    交通银行  1,560.12  250.42  0.16% 
    同仁堂  888.56  28.11  0.09% 
    聚光科技  809.83  27.35  0.08% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16贴现国债58  29,802.00  3.03% 
    14进出22  10,001.00  1.02% 
    16华电SCP016  9,995.00  1.01% 
    16广晟SCP005  8,033.60  0.82% 
    14万科MTN001  8,026.40  0.81% 
    白云转债  5,455.44  0.55% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      央行票据 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      国债 38,073.87 3.87%
      企业债 29,809.29 3.03%
      可转换债券 12,908.88 1.31%
      金融债 10,001.00 1.02%
基金公告 更多内容>>  
  [2017-04-22]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2017年第1季度报告
  [2017-04-21]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要
  [2017-03-28]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2016年年度报告
  [2017-03-24]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告
  [2017-01-21]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2016年第4季度报告
  [2017-01-18]   国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告
  [2017-01-10]   国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告
  [2017-01-03]   截至2016年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
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