人才招聘  |  ENGLISH
个人业务   |   公司业务   |   金融同业   |   信用卡   |   投资者关系   |   关于银行
  平安银行2016年基金代销业务费...
  平安银行证券投资基金投资人权益须知
  平安银行2014年基金代销业务费...
  基金风险评价方法(销售适用性)
  2013年基金代销业务费率优惠公告
   更多 >  
上证指数  | 深证指数 |  基金指数
 关于增加江海证券有限公司为工银瑞...
 富国天惠精选成长混合型证券投资基...
 天弘基金管理有限公司关于增加北京...
 关于北京恒天明泽基金销售有限公司...
 汇添富基金管理股份有限公司关于旗...
    更多 >  
 首二月9成海外对冲基金盈利 最高...
 中基协:截至2月底公募基金资产合...
 国内FOF大发展需要更多积淀
 伦敦发生袭击事件 苏格兰议会就二...
    更多 >  
 
您现在的位置:> 基金资讯 > 基金基本信息 > 基金概况
  单支基金概览 (121012)国投瑞银优化增强债券A/B 转到其他基金:  
  基金概况  基金经理  发行情况  分红信息  基金费率  基金净值  投资组合  财务数据  公告新闻  基金期报     
 
国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 资料更新日期()  
  基金简称 国投瑞银优化增强债券A/B  
  基金类型 2激进债券型基金  
  份额净值 1.5810  
  净值报告日 2017-03-23  
  涨/跌 0%  
  晨星评级(三年) ★★★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-09-08  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 72951.4967  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
0<=X<50   0.80%  
50<=X<100   0.60%  
100<=X<500   0.40%  
更多>>  
费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   10元   
日常最低赎回份额   500份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -0.06 0.34 0.64
最近一月  0.13 -0.15 1.33
最近三月  1.61 4.45 3.76
最近六月  1.48 7.08 -0.25
最近一年  3.47 9.03 2.35
年初至今  1.22 4.67 3.99
成立至今  64.41 20.53 -9.72
基金文件
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书    
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同    
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议    
投资目标
    在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
基金经理
    狄晓娇女士:中国国籍,香港大学金融学硕士,2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,2011年7月转入固定收益部任研究员。2015年6月27日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理,2016年5月17日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
    李怡文女士:固定收益部副总监,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。2012年12月11至2016年12月3日兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日至2016年12月3日兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日至2016年12月3日兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日至2016年12月3日兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 176,249.36 100.00
债券 147,253.19 83.55
股票 21,368.24 12.12
货币资金 1,597.16 0.91
其他投资 6,030.77 3.42
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国石化  3,495.01  646.03  2.53% 
    云南白药  1,671.34  21.95  1.21% 
    中信证券  1,652.84  102.92  1.20% 
    华泰证券  1,562.50  87.49  1.13% 
    *ST煤气  1,489.22  143.47  1.08% 
    奥特佳  1,403.58  89.46  1.02% 
    南京银行  1,382.08  127.50  1.00% 
    新兴铸管  1,379.62  266.85  1.00% 
    中航机电  1,358.86  74.30  0.98% 
    华夏银行  992.34  91.46  0.72% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
暂无相关资料
债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14伊泰01  7,687.25  5.56% 
    白云转债  5,109.45  3.70% 
    三一转债  3,708.83  2.68% 
    15天集EB  2,805.02  2.03% 
    14宝钢EB  2,037.67  1.47% 
    国贸转债  201.47  0.15% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      其他债券 0.00 0.00%
      央行票据 0.00 0.00%
      企业债 27,064.38 19.57%
      可转换债券 14,104.47 10.20%
      国债 6,199.04 4.48%
      金融债 2,002.20 1.45%
基金公告 更多内容>>  
  [2017-01-21]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2016年第4季度报告
  [2017-01-18]   国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告
  [2017-01-10]   国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告
  [2017-01-03]   截至2016年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
  [2016-10-24]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2016年第3季度报告
  [2016-10-21]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要
  [2016-10-19]   国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告
  [2016-08-26]   国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2016年半年度报告
[生成EXCEL表]
法律安全 | 使用条款 | 链接说明 | 加盟平安 | 网站地图 | 联系我们 | 代销资格展示 | 人员资格展示
移动平安网: wap.pingan.comm.pingan.compingan.cn
版权所有©中国平安保险(集团)股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
Copyright©PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA ,LTD. ALL Rights Reserved
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
    

免责声明:资讯数据由上海财汇信息技术有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。