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  单支基金概览 (160717)嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 转到其他基金:  
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嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)(160717) 资料更新日期()  
  基金简称 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)  
  基金类型 3大中华区股票  
  份额净值 0.8776  
  净值报告日 2017-11-22  
  涨/跌 0.61%  
  晨星评级(三年) --  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-09-30  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 94400.7258  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
0<=X<50   1.50%  
50<=X<200   1.20%  
200<=X<500   0.80%  
500<=X   1,000.00元  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1元   
日常最低赎回份额   1份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  4.44 1.41 2.37
最近一月  3.45 0.40 1.02
最近三月  8.68 2.97 8.46
最近六月  13.31 10.30 17.26
最近一年  18.82 5.17 4.75
年初至今  22.30 10.53 13.60
成立至今  -12.21 29.19 0.80
基金文件
    嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书    
    嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同    
    嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议    
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资理念
    本基金以拟合、跟踪恒生中国企业指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的在香港证券市场上市交易的H股平均收益率,为投资者提供投资恒生中国企业指数的有效工具。
风险收益特征
    本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF联接基金经理,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF基金经理。
    陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证500ETF联接基金经理,2016年3月24日至今任嘉实中创400ETF及其联接基金、嘉实基本面50(LOF)基金经理,2017年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF基金经理,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月15日至今任嘉实创业板ETF基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 76,565.30 100.00
股票 72,100.22 94.17
货币资金 4,290.17 5.60
债券 0.00 0.00
其他投资 174.90 0.23
债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
暂无相关资料
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
暂无相关资料
基金公告 更多内容>>  
  [2017-11-15]   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告
  [2017-11-14]   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
  [2017-11-11]   嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书摘要
  [2017-11-10]   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
  [2017-11-04]   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
  [2017-10-28]   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告
  [2017-10-25]   嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2017年第3季度报告
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