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  单支基金概览 (163407)兴全沪深300指数(LOF) 转到其他基金:  
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兴全沪深300指数(LOF)(163407) 资料更新日期()  
  基金简称 兴全沪深300指数(LOF)  
  基金类型 1股票型基金  
  份额净值 1.4679  
  净值报告日 2017-04-24  
  涨/跌 -0.8%  
  晨星评级(三年) ★★★★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-11-02  
  基金管理人 兴全基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 40048.6539  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
200<=X<500   0.40%  
50<=X<200   0.80%  
0<=X<50   1.20%  
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费率优惠    详 细
最低投资
申购最低金额   10元   
日常最低赎回份额   10份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -0.74 -1.22 -1.45
最近一月  -0.82 -2.73 -2.53
最近三月  2.89 -0.78 1.13
最近六月  6.42 0.98 -5.10
最近一年  19.23 6.68 0.23
年初至今  5.23 1.00 -0.12
成立至今  46.81 2.93 -25.51
基金文件
    兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书    
    兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同摘要    
    兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议    
投资目标
    本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。
投资理念
    本基金采用指数复制法进行指数化投资,并结合相对增强的投资策略,追求接近或超越沪深300指数所代表的A股市场平均收益率水平,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,力争使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    申庆先生:工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今);兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2015年12月31日起至今)。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 64,763.01 100.00
股票 56,209.17 86.79
债券 3,192.10 4.93
货币资金 267.93 0.41
其他投资 5,093.82 7.87
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安  4,029.65  108.88  6.80% 
    中国太保  3,015.14  109.96  5.09% 
    招商银行  1,767.67  92.21  2.98% 
    平安银行  1,700.85  185.48  2.87% 
    招商蛇口  1,441.09  81.88  2.43% 
    双汇发展  1,371.41  60.82  2.32% 
    中国国旅  1,353.76  23.88  2.29% 
    兴业银行  1,338.62  82.58  2.26% 
    南京银行  1,233.42  102.61  2.08% 
    民生银行  1,208.06  142.46  2.04% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发01  1,994.00  3.37% 
    15农发06  1,001.80  1.69% 
    光大转债  188.40  0.32% 
    骆驼转债  7.90  0.01% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      国债 0.00 0.00%
      央行票据 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      企业债 0.00 0.00%
      金融债 2,995.80 5.06%
      可转换债券 196.30 0.33%
基金公告 更多内容>>  
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