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  单支基金概览 (202105)南方广利回报债券A/B 转到其他基金:  
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南方广利回报债券A/B(202105) 资料更新日期()  
  基金简称 南方广利回报债券A/B  
  基金类型 2激进债券型基金  
  份额净值 1.3050  
  净值报告日 2017-09-18  
  涨/跌 0.15%  
  晨星评级(三年) ★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-11-03  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 48733.6958  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
1000<=X   1,000.00元  
500<=X<1000   0.30%  
100<=X<500   0.50%  
0<=X<100   0.80%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1元   
日常最低赎回份额   10份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  0.38 0.10 0.19
最近一月  0.46 0.76 3.99
最近三月  1.48 6.30 6.92
最近六月  1.80 2.67 4.11
最近一年  -3.83 10.64 4.47
年初至今  2.44 8.16 8.91
成立至今  49.88 10.75 -17.24
基金文件
    南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书    
    南方广利回报债券型证券投资基金基金合同    
    南方广利回报债券型证券投资基金托管协议    
投资目标
    本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    根据对宏观经济及政策、利率周期的变动趋势研究、债券市场的供需分析、企业(公司)债券的信用评估,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,在债券投资中重点投资信用债券,在控制好信用风险前提下积极管理信用并保证基金的流动性。以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则,把握股票投资中新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益,为组合带来较为稳定的增量收益。通过重点投资债券资产,合理配置股票资产,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。其中,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%;对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2016年11月至今,任南方荣发、南方卓元基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 118,527.12 100.00
债券 96,432.53 81.36
股票 15,381.62 12.98
货币资金 4,942.38 4.17
其他投资 1,770.60 1.49
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三安光电  2,157.26  109.51  2.43% 
    大华股份  1,763.52  77.31  1.99% 
    歌尔股份  1,347.37  69.88  1.52% 
    合力泰  1,237.92  125.30  1.39% 
    碧水源  1,103.15  59.15  1.24% 
    中兴通讯  1,076.05  45.33  1.21% 
    三聚环保  975.16  26.32  1.10% 
    三峡水利  944.22  84.23  1.06% 
    中国平安  894.96  18.04  1.01% 
    兔宝宝  874.86  63.21  0.99% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    10盐城02  5,003.00  5.63% 
    17附息国债10  4,980.50  5.61% 
    17兴业银行CD323  4,946.50  5.57% 
    17国开10  4,937.50  5.56% 
    17招商银行CD154  4,892.00  5.51% 
    三一转债  1,058.63  1.19% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      央行票据 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      企业债 48,359.11 54.45%
      国债 4,980.50 5.61%
      金融债 4,937.50 5.56%
      可转换债券 1,523.22 1.72%
基金公告 更多内容>>  
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