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金鹰主题优势混合(210005) 资料更新日期()  
  基金简称 金鹰主题优势混合  
  基金类型 4激进配置型基金  
  份额净值 1.1950  
  净值报告日 2017-11-22  
  涨/跌 -0.83%  
  晨星评级(三年) ★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-12-20  
  基金管理人 金鹰基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 23258.2156  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
300<=X<500   0.80%  
100<=X<300   1.20%  
0<=X<100   1.50%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1元   
日常最低赎回份额   1份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -0.83 1.41 2.37
最近一月  4.00 0.40 1.02
最近三月  9.73 2.97 8.46
最近六月  19.50 10.30 17.26
最近一年  2.75 5.17 4.75
年初至今  20.22 10.53 13.60
成立至今  19.50 20.25 -7.94
基金文件
    金鹰主题优势股票型证券投资基金招募说明书    
    金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同摘要    
    金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议    
投资目标
    以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。
投资理念
    贯彻“主题投资为纲,严控投资风险,追求价值增值”的理念,在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构建一个以主题投资为主导的投资组合,以期分享中国经济快速发展的成果与金融工具多样化所带来的风险管理之便利。
风险收益特征
    本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如将来法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,即可将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 27,010.16 100.00
股票 19,071.89 70.61
货币资金 3,631.04 13.44
债券 0.00 0.00
其他投资 4,307.23 15.95
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华友钴业  1,786.22  19.53  6.69% 
    山西汾酒  1,685.55  30.62  6.31% 
    铁汉生态  1,570.90  116.02  5.88% 
    广誉远  1,547.81  41.19  5.80% 
    沱牌舍得  1,410.37  36.08  5.28% 
    泸州老窖  1,342.85  23.94  5.03% 
    神火股份  1,133.25  99.67  4.24% 
    中国铝业  1,020.06  134.75  3.82% 
    寒锐钴业  949.51  4.90  3.56% 
    中兴通讯  830.04  29.33  3.11% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    东华转债  193.88  0.34% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
暂无相关资料
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