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  单支基金概览 (210006)金鹰元禧混合A 转到其他基金:  
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金鹰元禧混合A(210006) 资料更新日期()  
  基金简称 金鹰元禧混合A  
  基金类型 6保守混合型基金  
  份额净值 1.1240  
  净值报告日 2017-11-22  
  涨/跌 0.12%  
  晨星评级(三年) --  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2011-05-17  
  基金管理人 金鹰基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3161.056  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
300<=X<500   0.40%  
100<=X<300   0.60%  
0<=X<100   0.80%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1元   
日常最低赎回份额   1份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -0.17 1.41 2.37
最近一月  -0.98 0.40 1.02
最近三月  -0.66 2.97 8.46
最近六月  0.81 10.30 17.26
最近一年  0.22 5.17 4.75
年初至今  1.26 10.53 13.60
成立至今  31.94 20.26 -4.68
基金文件
    金鹰保本混合型证券投资基金招募说明书    
    金鹰元禧混合型证券投资基金招募说明书    
    金鹰保本混合型证券投资基金基金合同摘要    
    金鹰保本混合型证券投资基金托管协议    
    金鹰保本混合型证券投资基金托管协议(增设C类份额)    
    金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议    
投资目标
    本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资理念
    
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券),以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员。现担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰民族新兴混合型证券投资基金、金鹰改革红利混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金和金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理助理。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
    倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 6,367.45 100.00
债券 4,852.60 76.21
货币资金 46.17 0.73
股票 0.00 0.00
其他投资 1,468.69 23.06
债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17招商银行CD188  989.20  15.97% 
    17广发银行CD153  989.20  15.97% 
    13鲁信投  499.20  8.06% 
    国君转债  453.87  7.33% 
    光大转债  278.55  4.50% 
    格力转债  44.54  0.72% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      其他债券 0.00 0.00%
      金融债 0.00 0.00%
      央行票据 0.00 0.00%
      可转换债券 1,883.39 30.41%
      企业债 622.07 10.04%
      国债 368.74 5.95%
基金公告 更多内容>>  
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