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  单支基金概览 (210006)金鹰元禧混合A 转到其他基金:  
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金鹰元禧混合A(210006) 资料更新日期()  
  基金简称 金鹰元禧混合A  
  基金类型 6保守混合型基金  
  份额净值 1.1353  
  净值报告日 2017-09-18  
  涨/跌 -0.01%  
  晨星评级(三年) --  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2011-05-17  
  基金管理人 金鹰基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3395.0677  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
300<=X<500   0.40%  
100<=X<300   0.60%  
0<=X<100   0.80%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1元   
日常最低赎回份额   1份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -0.53 0.10 0.19
最近一月  0.54 0.76 3.99
最近三月  1.73 6.30 6.92
最近六月  2.74 2.67 4.11
最近一年  2.73 10.64 4.47
年初至今  2.37 8.16 8.91
成立至今  33.39 17.68 -8.61
基金文件
    金鹰保本混合型证券投资基金招募说明书    
    金鹰元禧混合型证券投资基金招募说明书    
    金鹰保本混合型证券投资基金基金合同摘要    
    金鹰保本混合型证券投资基金托管协议    
    金鹰保本混合型证券投资基金托管协议(增设C类份额)    
    金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议    
投资目标
    本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资理念
    
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券),以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
    倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 7,164.05 100.00
债券 2,251.00 31.42
货币资金 19.66 0.27
股票 0.00 0.00
其他投资 4,893.40 68.31
债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17渤海银行CD077  988.70  14.01% 
    13鲁信投  500.10  7.08% 
    16国债18  322.64  4.57% 
    12攀国投  114.74  1.63% 
    17国债03  98.81  1.40% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      金融债 0.00 0.00%
      央行票据 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      企业债 628.19 8.90%
      国债 421.46 5.97%
      可转换债券 212.65 3.01%
基金公告 更多内容>>  
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