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广发聚祥保本混合(270024) 资料更新日期()  
  基金简称 广发聚祥保本混合  
  基金类型 1保本基金  
  份额净值 1.0230  
  净值报告日 2014-04-17  
  涨/跌 0%  
  晨星评级(三年) --  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2011-03-15  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 0  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   1000元   
日常最低赎回份额   100份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  0.00 0.10 0.19
最近一月  0.10 0.76 3.99
最近三月  1.29 6.30 6.92
最近六月  -0.58 2.67 4.11
最近一年  -2.66 10.64 4.47
年初至今  1.49 8.16 8.91
成立至今  2.10 15.91 -12.76
基金文件
    广发聚祥保本混合型证券投资基金招募说明书    
    广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同摘要    
    广发聚祥保本混合型证券投资基金托管协议    
投资目标
    在力争保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,谋求基金资产的稳定增值。
投资理念
    本基金遵循保本增值的投资理念,根据恒定比例组合保险机制进行资产配置,并通过严格的风险管理,在保本的前提下追求资本的增值。
风险收益特征
    本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将按照恒定比例组合保险(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)机制将资产配置于安全资产与风险资产。恒定比例组合保险机制的基本思想为:将扣除一般费用和开支的基金资产分为两个部分。一部分是将较大比例的资金投入到债券和货币市场工具上,以期获得稳定的回报,称为安全资产,另一部分是将少部分资金投入到股票等风险较高的投资工具上,以期取得潜在的超额回报,称为风险资产。通过动态的调整资产配置比例,将可能的风险资产损失锁定在一定范围内,同时追求其上涨时所带来的收益。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 87,791.49 100.00
债券 20,846.09 23.75
货币资金 20,574.77 23.44
股票 0.00 0.00
其他投资 46,370.63 52.81
债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13国开18  6,995.80  13.62% 
    13五矿股SCP008  5,025.00  9.78% 
    14南车SCP002  4,999.00  9.73% 
    14中航空SCP001  2,999.70  5.84% 
    12王府02  826.59  1.61% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
      国债 0.00 0.00%
      可转换债券 0.00 0.00%
      其他债券 0.00 0.00%
      央行票据 0.00 0.00%
      金融债 6,995.80 13.62%
      企业债 826.59 1.61%
基金公告 更多内容>>  
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