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  单支基金概览 (320012)诺安主题精选混合 转到其他基金:  
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诺安主题精选混合(320012) 资料更新日期()  
  基金简称 诺安主题精选混合  
  基金类型 4激进配置型基金  
  份额净值 1.8580  
  净值报告日 2017-11-22  
  涨/跌 -1.69%  
  晨星评级(三年) ★★★★  
  金思维评级(两年)[说明] --  
  成立日期 2010-09-15  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9041.1518  
申购费(以下费率仅供参考)
购买金额(X万元)费率  
500<=X   1,000.00元  
0<=X<50   1.50%  
50<=X<100   1.00%  
100<=X<200   0.80%  
200<=X<500   0.50%  
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费率优惠    暂 无
最低投资
申购最低金额   10元   
日常最低赎回份额   10份   
基金业绩表现
  单位%净值回报 上证指数回报 深证成指回报
最近一周  -1.95 1.41 2.37
最近一月  3.97 0.40 1.02
最近三月  12.67 2.97 8.46
最近六月  18.27 10.30 17.26
最近一年  16.20 5.17 4.75
年初至今  19.95 10.53 13.60
成立至今  103.89 29.34 1.30
基金文件
    诺安主题精选股票型证券投资基金招募说明书    
    诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同摘要    
    诺安主题精选股票型证券投资基金托管协议    
投资目标
    本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
投资理念
    
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。
基金投资组合 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计) 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计 17,772.53 100.00
股票 13,387.90 75.33
货币资金 3,069.12 17.27
债券 0.00 0.00
其他投资 1,315.51 7.40
股票投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    云南白药  1,269.80  14.00  8.11% 
    中顺洁柔  1,259.10  90.00  8.04% 
    通化东宝  965.00  50.00  6.16% 
    新宝股份  950.65  70.00  6.07% 
    中国国旅  862.25  25.00  5.50% 
    百洋股份  844.62  42.00  5.39% 
    万华化学  843.00  20.00  5.38% 
    科森科技  775.62  18.00  4.95% 
    中炬高新  708.90  30.00  4.53% 
    烽火通信  652.00  20.00  4.16% 
  
       行业名称 占股票市值  占净资产
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债券投资情况 (根据基金公司公布的最新年报或季报数据统计)
    债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    民生转债  12,444.30  4.74% 
    平安转债  10,825.20  4.12% 
    工行转债  895.14  0.34% 
    格力转债  425.90  0.16% 
    海运转债  173.52  0.07% 
  
  证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比
暂无相关资料
基金公告 更多内容>>  
  [2017-11-22]   诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行开通转换业务的公告
  [2017-11-16]   诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国建设银行开通转换业务的公告
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  [2017-11-01]   诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在南京银行开通转换业务的公告
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