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摩根亚洲总收益债券基金基金净值公告

 
2017-09-14
 
?基金代码 基金名称 净值日期 单位净值  
 968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) 2017/9/12 11.5100  
 968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计) 2017/9/12 10.8700  
 968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) 2017/9/12 10.1500  
 968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息) 2017/9/12 10.1600
 
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